bbin游戏网站:中海达:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间:2019年08月23日 19:50:38 中财网
原标题:88彩票投注:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2019-070

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、募集资金基本情况

(一)2015年非公开发行基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]239号文核准,公
司向特定投资者发行人民币普通股(A股)27,863,611.00股。截至
2015年04月01日止,公司通过非公开发行股票募集资金总额为人
民币524,671,795.13元,扣除发行费用人民币15,900,000.00元,
实际募集资金净额为人民币508,771,795.13元,该募集资金业经广
东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)广会验字
[2015]G14000890210号《验资报告》验证。


(二)2019年半年度募集资金使用情况及期末余额

截至2019年06月30日止,公司募集资金使用情况如下:

项目

募集资金净额

累计利息收
入(扣除手续
费)净额

以前年度已使
用金额

本报告期使用
金额

其他

期末余额

2015
年非
公开
发行

508,771,795.13

52,826,949.68

374,209,900.33

119,629,694.42

34,000,000.00

33,759,150.06

合计

508,771,795.13

52,826,949.68

374,209,900.33

119,629,694.42

34,000,000.00

33,759,150.06



单位:人民币元

截至2019年06月30日止,2015年非公开发行金额中,公司2019
年半年度直接投入募投项目运用的募集资金(含利息)
119,629,694.42元,累计已投入493,839,594.75元,进行理财产品


投资34,000,000.00元,加上扣除手续费后累计利息收入净额
52,826,949.68元,剩余募集资金余额33,759,150.06元,与募集资
金专户中的期末资金余额33,759,150.06元一致。


二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公
司依照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司
信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况
的专项报告格式》以及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资
金及闲置募集资金使用》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情
况,公司第一届董事会第十六次会议制定了《广州中海达卫星导航技
术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),公
司第一届董事会第二十一次会议制定了《广州中海达卫星导航技术股
份有限公司募集资金管理实施细则》(以下简称《实施细则》)。根
据《管理制度》和《实施细则》的要求并结合公司生产经营需要,公
司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,
以便对募集资金使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。


(二)募集资金管理制度的执行

公司将2015年非公开发行所募集的资金分别在交通银行股份有
限公司广州天河北支行、平安银行股份有限公司广州珠江新城支行、
招商银行股份有限公司广州天安支行、交通银行股份有限公司南京高
新开发区支行及中国工商银行股份有限公司德清支行开设募集资金
专项账户,分别用于高端海洋装备产业化项目、机械精密控制系统产
业化项目、空间信息数据采集装备生产扩能项目、高精度卫星导航核


心模块产业化项目和智慧城市GIS产业化项目的存放和管理。


公司和保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)
分别于2015年04月01日与交通银行股份有限公司广州天河北支行、
招商银行股份有限公司广州天安支行,2015年09月15日与平安银
行股份有限公司广州珠江新城支行,2016年03月28日与交通银行
股份有限公司南京高新开发区支行,2017年04月26日与中国工商
银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》。


三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异,三方监管协议的履行不存在问题。


截至2019年06月30日止,公司募集资金在银行专户的存储金
额为33,759,150.06元。募集资金的存储情况如下(单位:人民币元):

开 户 银 行

存款方式

存款余额

备注

交通银行股份有限公司广
州天河北支行

活期存款

20,620,767.61

-

定期存款

-

-

交通银行股份有限公司南
京高新支行

活期存款

1,213,835.55

-

定期存款

-

-

招商银行股份有限公司广
州天安支行

活期存款

11,105,358.44

-

定期存款

-

-

中国工商银行股份有限公
司德清支行

活期存款

819,188.46

-

定期存款

-

-

平安银行股份有限公司广
州珠江新城支行

活期存款

-

-

定期存款

-

-

合 计



33,759,150.06






三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司实际使用募集资金人民币8,040.69万元,具体
情况详见附表1《2019年半年度募集资金使用情况对照表》。


2、变更募集资金投资项目的情况

报告期内,公司于2019年03月06日召开的第四届董事会第十
三次会议及2019年03月22日召开的2019年第二次临时股东大会审
议通过了《关于变更部分募集资金用途收购资产的议案》,同意公司
以贵州天地通科技有限公司(以下简称“天地通”)的整体估值25,500
万元为基础,出资11,475万元收购天地通45%的股权,资金来源为
剩余募集资金和自有资金。其中,使用剩余募集资金(含利
息)7,621.62万元,自有资金3,853.38万元。募集资金来源于公司
2015年非公开发行且已终止的截至2019年03月05日的机械精密控
制系统产业化项目剩余未明确用途的募集资金3,554.67万元,利息
2,600.02万元,以及高端海洋装备产业化项目未明确用途的剩余利
息1,466.93万元。公司于2019年04月08日完成了本次收购事项的
相关工商登记变更手续,公司持有天地通45%的股权,公司成为天地
通的第一大股东,并获得天地通5人董事会的3个席位,天地通已成
为公司的控股子公司。


公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述变更募集资金项目
暨收购资产事项发表了明确同意的意见。


《关于变更部分募集资金用途收购资产的公告》及独立董事、监
事会、保荐机构所发表意见的具体内容分别详见公司于2019年 03
月07日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告。



四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2019年半年度变更募集资金投资项目情况表详见附表2《变
更募集资金投资项目情况表》。


五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整,且募
集资金管理不存在违规行为。


附件:1、2019年半年度募集资金使用情况对照表

附件:2、变更募集资金投资项目情况表





广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2019年08月23日




附表1:2019年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额

50,877.18

报告期投入募集
资金总额

8,040.69

报告期内变更用途的募集资金总额

3,554.67

已累计投入募集
资金总额

45,461.68

累计变更用途的募集资金总额

50,877.18

累计变更用途的募集资金总额比例

100%

承诺投资项

目和超募资

金投向

是否已变更
项目(含部分
变更)

募集资金承诺
投资总额

调整后投资
总额(1)

本报告期投
入金额

截至期末累计
投入金额(2)

截至期末投资进
度(%)(3)=
(2)/(1)

项目达到预定可使用
状态日期

本报告期实
现的效益

是否达到预
计效益

项目可行性是
否发生重大变


承诺投资项目



高端海洋装备产业化项目



14,891.2

6,000

0

6,000

100.00%

2017年12月31日

72.89

不适用



空间信息数据采集装备生
产扩能项目



11,957.31

11,957.31

1,365.01

7,592.93

63.50%

2019年06月30日

-

不适用



智慧城市 GIS 产业化项目



0

4,000

307.45

2,948.88

73.72%

2019年01月20日

-187.03

不适用



收购西安灵境科技有限公
司部分股权的项目



0

18,064

0

18,064

100.00%

2017年09月11日

-806.22

不适用



收购深圳中铭高科信息产
业股份有限公司部分股权



0

7,301.2

2,813.56

7,301.2

100.00%

2019年01月24日

1,414.11

不适用






的项目(原名:收购深圳中
铭勘测股份有限公司部分
股权的项目,名称更改源于
标的资产更名,详见公司于
2019年03月30日对外披
露的相关公告)

收购贵州天地通科技有限
公司部分股权的项目



0

3,554.67

3,554.67

3,554.67

100.00%

2019年04月08日

1,447.89

不适用



高精度卫星导航核心模块
产业化项目



11,380.48

-

-

-

0.00%

-

-

不适用



机械精密控制系统产业化
项目



14,238.19

-

-

-

0.00%

-

-

不适用



承诺投资项目小计

--

52,467.18

50,877.18

8,040.69

45,461.68

--

--

1,941.64

--

--

未达到计划进度或预计收
益的情况和原因(分具体项
目)

不适用。


项目可行性发生重大变化
的情况说明

1、“机械精密控制系统产业化项目”因市场竞争加剧,出现应收账期延长,存货投入增大,毛利率下降,导致经营发展预期产生变化,若继续实施该项目,很难
实现预期效益,甚至可能产生募投项目亏损。


“高精度卫星导航核心模块产业化项目”因公司在募投资金落实前已先行以自有资金进行投入,并取得了一定的成效,初步达到了产业化目标,后续拟由自
有资金继续投入该项目。为维护公司和全体股东利益,降低募集资金的投资风险,提高募集资金的使用效率,经审慎研究,公司于2016年08月12日召开的第
三届董事会第十八次会议及2016年08月30日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》,同意终止上述两项募投项目。


公司于2017年01月05日召开的第三届董事会第二十五次会议及2017年01月20日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资
金用途暨对控股子公司进行增资的议案》,同意使用已终止的高精度卫星导航核心模块产业化项目剩余募集资金的4000万元用于实施浙江中海达“智慧城市GIS
产业化项目”,其中,3000万元以增资方式投入,其余1000万元以银行委托贷款方式投入。公司剩余的未确定资金用途的募集资金将继续存放于相应的募集资
金专户,待公司找到新的项目或需要资金支付时再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。


《关于终止部分募投项目的公告》、《关于变更部分募集资金用途暨对控股子公司进行增资的议案》的具体内容分别详见公司于2016年08月13日、2017




年01月06日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。


公司于2017年07月28日召开的第三届董事会第三十次会议及2017年08月15日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金
用途暨收购资产的议案》,同意公司以西安灵境科技有限公司(以下简称“灵境科技”)的整体估值44,350.00万元为基础,出资21,542.3380万元收购灵境科技
48.5735%的股权,资金来源为剩余募集资金和自有资金。其中,使用自有资金3,478.3380万元,募集资金18,064.00万元,募集资金来源于公司2015年非公开发
行且已终止的高精度卫星导航核心模块产业化项目剩余募集资金7,380.48万元和机械精密控制系统产业化项目剩余募集资金的10,683.52万元。


公司于2017年9月初完成了本次收购事项的工商登记变更手续,公司已经持有灵境科技 48.5735%的股权,已成为灵境科技的第一大股东,并已获得灵境科
技 5 人董事会 的 3 个席位,灵境科技已成为公司的控股子公司。其他投资方横琴善学有行投资合伙企业(有限合伙)(以下简 称“善学公司”)已于2017
年09月06日与灵境科技签署了《增资协议》,并支付完了 5000 万元的增资款项,目前该笔交易已完成了工商变更登记手续,变更后,善学公司持有灵境科技
10.1317% 的股权。公司最终持有灵境科技 43.6522%的股权,公司控股地位不受影响。


《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的公告》的具体内容分别详见公司于2017 年 07 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的公告。


公司于2019年03月06日召开的第四届董事会第十三次会议及2019年03月22日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金
用途收购资产的议案》,同意公司以贵州天地通科技有限公司(以下简称“天地通”)的整体估值25,500万元为基础,出资11,475万元收购天地通45%的股权,
资金来源为剩余募集资金和自有资金。其中,使用剩余募集资金(含利息)7,621.62万元,自有资金3,853.38万元。募集资金来源于公司2015年非公开发行且已终
止的截至2019年03月05日的机械精密控制系统产业化项目剩余未明确用途的募集资金3,554.67万元,利息2,600.02万元,以及高端海洋装备产业化项目未明
确用途的剩余利息1,466.93万元。公司于2019年04月初完成了本次收购事项的相关工商登记变更手续,公司持有天地通45%的股权,公司成为天地通的第一大
股东,并获得天地通5人董事会的3个席位,天地通已成为公司的控股子公司。


《关于变更部分募集资金用途收购资产的公告》及其进展公告的具体内容分别详见公司于2019年 03月 07 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。


2、公司“高端海洋装备产业化项目”主要包括多普勒流速仪(ADCP)、船舶姿态控制系统和超短基线定位系统 (USBL)三种水声探测产品。ADCP 和船舶姿态控
制系统实施进展较为顺利, 公司基于对高端海洋装备市场环境发生了一定变化的判断,加上超短基线定位系统(USBL)在实施的过程中,公司及项目实施单位获
得了一定的相关政府科研经费补贴,依据实际情况,已基本满足该项目产品实现产业化目标的资金需求,为提高募集资金的使用效率和效益, 充分考虑了市场
环境变化因素后, 公司决定减少“高端海洋装备产业化项目”的总体投资规模,其中, USBL 产品不再使用募集资金投入,由政府补助资金投入,不足部分,
以项目实施单位的自有资金补足。


公司于2017年05月19日召开的第三届董事会第二十九次会议及2017年06月09日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于对“高端海洋装
备产业化项目”进行调整的议案》,同意公司对 “高端海洋装备产业化项目”的投资金额进行调整,调整后项目的募集资金投资金额变更为 6,000 万元。此次




调整后,公司“高端海洋装备产业化项目”剩余的未确定资金用途的 7,301.2 万元的募集资金将继续存放于相应的募集资金专户,待公司找到新的项目或需要资
金支付时再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。公司将尽快、科学地选择新的投资项目,并提交董事会和股东大会审议。


《关于对“高端海洋装备产业化项目”进行调整的公告》的具体内容分别详见公司于2017 年 05 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。


公司第四届董事会会第八次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的议案》,同意公司以深圳中
铭高科信息产业股份有限公司(以下简称“深圳中铭”)的整体估值25,063万元为基础,出资9,975.074万元收购深圳中铭39.80%的股权,资金来源为剩余募集
资金和自有资金。其中,使用剩余募集资金(含利息)8,245.6592万元,自有资金1,729.4148万元。募集资金来源于公司2015年非公开发行且已终止的截至2018
年11月29日的高端海洋装备产业化项目剩余未明确用途的募集资金7,301.20 万元,利息944.4592万元。上述交易完成后,公司持有深圳中铭46.0136%的股权,
成为深圳中铭的第一大股东,并获得其5人董事会中的3个席位,深圳中铭成为公司的控股子公司。


《关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的公告》及其进展公告的具体内容分别详见公司于2018 年12月01日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。


超募资金的金额、用途及使
用进展情况

不适用



募集资金投资项目实施地
点变更情况

适用

以前年度发生

1、2015年12月14日召开第三届董事会第十二次会议、2015年12月30日召开2015年第四次临时股东大会会议审议通过《关于对“空间信息数据采集装备生
产扩能项目”进行调整的议案》,该项目实施主体由原来的“广州市中海达测绘仪器有限公司”变更为“苏州中海达卫星导航技术有限公司”,实施地点由原广
州市变更为苏州市。


2、2015年12月14日召开第三届董事会第十二次会议、2015年12月30日召开2015年第四次临时股东大会会议审议通过《关于对“高端海洋装备产业化项目
“进项调整暨对控股子公司进行增资的议案》,该项目主体由原来的“广州市中海达测绘仪器有限公司”变更为“广州市中海达测绘仪器有限公司”及“江苏中
海达海洋信息技术有限公司”共同完成,实施地点由原广州市变更为广州市及南京市。


募集资金投资项目实施方
式调整情况

适用

以前年度发生

2015年12月14日召开第三届董事会第十二次会议、2015年12月30日召开2015年第四次临时股东大会会议审议通过《关于对“空间信息数据采集装备生
产扩能项目”进行调整的议案》,该项目实施方式由原计划利用公司现有场地进行装修、改造进行项目建设,调整为新建生产厂房。





附表2:变更募集资金投资项目情况表

截止2019年06月30日止,募集资金项目的变更情况如下:

单位:人民币万元

变更后的项目

对应的原承诺项


变更后项目拟投入
募集资金总额(1)

本报告期实际
投入金额

截至期末实际累
计投入金额(2)

截至期末投资
进度(%)
(3)=(2)/(1)

项目达到预定可使用
状态日期

本报告期实
现的效益

是否达到预
计效益

变更后的项目可
行性是否发生重
大变化

高端海洋装备产
业化项目

高端海洋装备产
业化项目

6,000

0

6,000

100.00%

2017年12月31日

72.89

不适用



空间信息数据采
集装备生产扩能
项目

空间信息数据采
集装备生产扩能
项目

11,957.31

1,365.01

7,592.93

63.50%

2019年06月30日

-

不适用



智慧城市GIS产
业化项目

高精度卫星导航
核心模块产业化
项目

4,000

307.45

2,948.88

73.72%

2019年01月20日

-187.03

不适用



收购西安灵境科
技有限公司部分
股权的项目

高精度卫星导航
核心模块产业化
项目

7,380.48

0

7,380.48

100.00%

2017年09月11日

-806.22

不适用



机械精密控制系
统产业化项目

10,683.52

0

10,683.52

100.00%

收购深圳中铭高
信息产业股份
有限公司部分股
权的项目(原名:

高端海洋装备产
业化项目

7,301.2

2,813.56

7,301.2

100.00%

2017年09月11日

1,414.11

不适用






收购深圳中铭勘
测股份有限公司
部分股权的项目,
名称更改源于标
的资产更名,详见
公司于2019年03
月30日对外披露
的相关公告)

收购贵州天地通
科技有限公司部
分股权的项目

机械精密控制系
统产业化项目

3,554.67

3,554.67

3,554.67

100.00%

2019年01月24日

1,447.89

不适用



合计

-

50,877.18

8,040.69

45,461.68

--

2019年04月08日

1,941.64

不适用



变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

(一)2015年12月14日召开第三届董事会第十二次会议、2015年12月30日召开2015
年第四次临时股东大会会议审议通过《关于对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”

进行调整的议案》,空间信息数据采集装备生产扩能项目调整如下:

1、项目调整的原因:由于苏州当地具有较好的电子元器件领域的供应链和人才优势,
同时通过在产业园区新建生产厂房, 能更好地对生产、物流、仓储等进行规划, 以
满足本项目所需要的生产、仓储环境需求,有利于提升生产效率、 各项产品的品质和
成本控制水平。

2、调整项目实施主体:由公司全资子公司“广州市中海达测绘仪器有限公司”调整为
全资子公司“苏州中海达卫星导航技术有限公司”。

3、调整项目实施地点:由原来“广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科
技园内天安科技创新大厦 10 楼”调整至“苏州吴中区吴淞江产业园区”。

4、调整项目实施方式:项目原计划利用公司现有场地进行装修、改造进行项目建设,
现调整为新建生产厂房。






5、调整项目投资进度:由于项目实施方式进行调整,相应调整项目的投资进度,项目
原预计建设期为两年,现延期至“2018 年06月30日”。

6、调整子项目的投资金额:分别从“设备购置及安装”、“技术及检测费用”、“流
动资金”等项目合计调整 6,130.24 万元到“场地投入”项目,投资总额不作调整。



《关于对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行调整的公告》的具体内容详
见公司于2015年12月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。




(二)公司于2018年06月11日召开的第四届董事会第三次会议及2018年06月27
日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于对募投项目“空间信息数据采
集装备生产扩能项目”进行延期的议案》,bbin游戏网站:公司同意在募投项目“空间信息数据采集
装备生产扩能项目”的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变
更的情况下,根据目前项目的实施进度,对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”

进行延期,原项目达到预定可使用状态日期为2018年06月30日,现延期至2019年
06月30日。



《关于对募投项目“空间信息数据采集装备生产扩能项目” 进行延期的公告》的具
体内容分别详见公司于2018 年 06月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。




(三)公司于2015年12月14日召开第三届董事会第十二次会议、2015年12月30日
召开2015年第四次临时股东大会会议审议通过《关于对“高端海洋装备产业化项目“进
项调整暨对控股子公司进行增资的议案》,2017年05月19日召开的第三届董事会第
二十九次会议及2017年06月09日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关
于对“高端海洋装备产业化项目”进行调整的议案》,高端海洋装备产业化项目调整
如下:
1、项目调整的原因:海洋公司是公司于2014年4月新设立的控股子公司,通过加大





对声纳技术的研发投入,未来海洋公司将有望成为公司声纳技术产品研发和市场推广
的业务营运主体。因此,增加海洋公司为本项目的实施主体, 并将项目资金通过增资
方式注入到海洋公司,符合公司未来整体业务发展规划,并能充分利用海洋公司在声
纳技术领域的前期技术积累,进一步推动海洋公司在高端声纳技术领域的产品研发和
市场推广工作,以更好地实现本项目的预计经济效益。同时,由于本项目所研发的水
下定位产品、 ADCP产品等属于重大装备类产品,属于高端技术,门槛都极高, 研发
周期较长,需要完成工程样机、测试和后续工艺改进等一系列工作, 在对产品性能进
行不断改进和优化后,才能正式向市场进行推广销售,因此,根据目前本项目进展情
况,需延长项目建设周期。

2、调整项目实施主体:增加江苏中海达海洋信息技术有限公司为本项目的实施主体,
项目实施主体由全资子公司广州市中海达测绘仪器有限公司调整为广州市中海达测绘
仪器有限公司及江苏中海达海洋信息技术有限公司。

3、调整项目实施地点:增加“南京高新区惠达路六号北斗大厦 16 楼”为项目的实施
地点。

4、调整项目投资进度:项目原预计建设期为两年,现延期至“2017 年 12月 31 日”。



《关于对“高端海洋装备产业化项目”进行调整暨对控股子公司进行增资的公告》
的具体内容详见公司于2015年12月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。


5、调整投资金额: 调整后项目的募集资金投资金额变更为 6,000 万元。 《关于对“高
端海洋装备产业化项目”进行调整的公告》的具体内容分别详见公司于2017 年 05 月
20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的公告。





(四)机械精密控制系统产业化项目、高精度卫星导航核心模块产业化项目变更如下:
1、终止实施项目的原因:“机械精密控制系统产业化项目”因市场竞争加剧,出现应
收账期延长,存货投入增大,毛利率下降,导致经营发展预期产生变化,若继续实施该





项目,很难实现预期效益,甚至可能产生募投项目亏损。



“高精度卫星导航核心模块产业化项目”因公司在募投资金落实前已先行以自有资
金进行投入,并取得了一定的成效,初步达到了产业化目标,后续拟由自有资金继续
投入该项目。


为维护公司和全体股东利益,降低募集资金的投资风险,提高募集资金的使用效
率,经审慎研究,公司于2016年08月12日召开的第三届董事会第十八次会议及2016
年08月30日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目
的议案》,同意终止上述两项募投项目。


2、变更项目的使用计划:2017年01月05日公司召开的第三届董事会第二十五次会议
及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对控股子公
司进行增资的议案》,同意使用已终止的高精度卫星导航核心模块产业化项目剩余募
集资金的4000万元用于实施浙江中海达空间信息技术有限公司(以下简称 “浙江中
海达”)“智慧城市GIS产业化项目”,其中,3000万元以增资方式投入,其余1000
万元以银行委托贷款方式投入。公司剩余的未确定资金用途的募集资金将继续存放于
相应的募集资金专户,待公司找到新的项目或需要资金支付时再行申请并按照相关法
律法规履行相应的程序。

3、变更项目资金用途暨收购资产: 2017年07月28日召开的第三届董事会第三十次
会议及2017年08月15日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更
部分募集资金用途暨收购资产的议案》, 同意公司以西安灵境科技有限公司(以下简
称“灵境科技”) 的整体估值44,350.00 万元为基础,出资 21,542.3380 万元收购灵
境科技 48.5735%的股权,资金来源为剩余募集资金和自有资金。其中,使用自有资金
3,478.3380 万元,募集资金 18,064.00 万元,募集资金来源于公司2015 年非公开发行
且已终止的截至 2017 年 07 月 27 日的高精度卫星导航核心模块产业化项目剩余募
集资金 7,380.48 万元和机械精密控制系统产业化项目剩余募集资金的10,683.52 万
元。交易完成后,公司成为灵境科技的第一大股东,并获得灵境科技 5 人董事会的 3
个席位,灵境科技成为公司的控股子公司。






《关于终止部分募投项目的公告》、《关于变更部分募集资金用途暨对控股子公司
进行增资的议案》、《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的公告》的具体内容分
别详见公司于2016年08月13日、2017年01月06日、2017年07月29日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。




(五)2018年11月30日召开的第四届董事会第第八次会议及2018年12月17日召开
的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途收购资产暨关
联交易的议案》,同意公司以深圳中铭的整体估值25,063万元为基础,出资9,975.074
万元收购深圳中铭39.80%的股权,资金来源为剩余募集资金和自有资金。其中,使用
剩余募集资金(含利息)8,245.6592万元,自有资金1,729.4148万元。募集资金来源于公
司2015年非公开发行且已终止的截至2018年11月29日的高端海洋装备产业化项目剩
余未明确用途的募集资金7,301.20 万元,利息944.4592万元。上述交易完成后,公司
持有深圳中铭46.0136%的股权,成为深圳中铭的第一大股东,并获得其5人董事会中
的3个席位,深圳中铭成为公司的控股子公司。具体情况如下:

1、项目变更的原因:公司与深圳中铭在产业链上属于直接的上下游关系,中深圳中铭
所从事的地理信息数据采集、加工及测绘工程应用业务与公司精准定位装备等主营业
务直接关联。深圳中铭的业务渠道、项目经验和产品方案与公司的地理信息技术和时
空数据业务的结合,将直接有效帮助双方提升在海洋勘测、航空测绘、智慧社区等领
域的市场占有率,双方协同效应明显。本次收购,是实施公司发展战略的重要一步,
将提高公司在时空数据和软件及方案业务的整体市场竞争力。同时,公司多条产品线
也将受益于本次收购。

2、项目实施主体:广州中海达卫星导航技术股份有限公司
3、项目的投资计划:公司使用2015年非公开发行且已调整实施的“高端海洋装备产
业化项目”调整后未明确用途的剩余募集资金(含利息) 8,245.6592万元,自有资金
1,729.4148万元,合计9,975.074万元用于投资收购中铭勘测39.80%的股权。



《关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的公告》的具体内容分别详见公




司于2018年12月01日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告。




(六)2019年03月06日召开的第四届董事会第第十三次会议及2019年03月22日召
开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途收购资产的
议案》,同意公司以贵州天地通科技有限公司(以下简称“天地通公司”)的整体估
值25,500万元为基础,出资11,475万元收购天地通公司45%的股权,资金来源为剩余
募集资金和自有资金。其中,使用剩余募集资金(含利息)7,621.62万元,自有资金3,853.38
万元。募集资金来源于公司2015年非公开发行且已终止的截至2019年03月05日的
机械精密控制系统产业化项目剩余未明确用途的募集资金3,554.67万元,利息2,600.02
万元,以及高端海洋装备产业化项目未明确用途的剩余利息1,466.93万元。本次交易
完成后,公司持有天地通公司45%的股权,成为天地通公司的第一大股东,并获得其
董事会的多数席位,天地通公司成为公司的控股子公司。具体情况如下:

1、项目变更的原因:天地通公司在西南地区测绘地理信息领域的业务渠道、客户资源
及地理信息解决方案优势突出,本次投资收购有利于公司深度挖掘西南地区测绘地理
信息行业应用市场,开拓公司新的利润增长点,进一步巩固公司在测绘地理信息领域
的整体竞争力,完善公司时空数据和行业应用解决方案业务的产业链布局,加快实现
公司的发展战略。

2、项目实施主体:广州88彩票投注卫星导航技术股份有限公司
3、项目的投资计划:公司使用2015年非公开发行且已终止实施的机械精密控制系统
产业化项目剩余未明确用途的募集资金(含利息)及高端海洋装备产业化项目未明确
用途的剩余利息共计7,621.62万元,自有资金3,853.38万元,合计11,475万元用于投
资收购天地通公司45%的股权。



《关于变更部分募集资金用途收购资产的公告》的具体内容分别详见公司于2019年03
月07日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的公告。





未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对灵境科技2018年度财务报表进行了审计,并出
具了信会师报字[2019]第ZC10176号审计报告。灵境科技2018年度扣除非经常性损益
后归属于母公司的净利润为43,612,828.02元,与业绩承诺数相比低3,387,171.98元,
公司关于灵境科技2018年度承诺业绩未实现,但业绩承诺实现了92.79%。灵境科技
2018年未达到业绩承诺的具体原因主要为:基于项目审批、场地租赁等原因,报告期
内,部分科技旅游项目延期开工建设,导致经营业绩未完全达到预期。


变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用。







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